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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 224 966.00 | 31 775.00 | 193 191.00 | 224 966.00 |
AP Constructions | 1 019 500.00 | 625 136.00 | 394 364.00 | 1 019 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 944.00 | 451 956.00 | 193 988.00 | 645 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 443.00 | 389 780.00 | 100 664.00 | 490 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 553.00 | 1 505 327.00 | 987 226.00 | 2 492 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 803 850.00 | | 4 803 850.00 | 4 803 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 007.00 | | 337 007.00 | 337 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 780.00 | | 2 423 780.00 | 2 423 780.00 |
BZ Autres créances | 378 490.00 | | 378 490.00 | 378 490.00 |
CF Disponibilités | 1 267 275.00 | | 1 267 275.00 | 1 267 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218 543.00 | | 9 218 543.00 | 9 218 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 711 096.00 | 1 505 327.00 | 10 205 769.00 | 11 711 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 274.00 | 1 775 736.00 | | 1 992 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 072.00 | 1 215 538.00 | | 1 596 072.00 |
DK Provisions réglementées | 144 865.00 | 148 054.00 | | 144 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 211.00 | 5 119 328.00 | | 5 713 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 024.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 281 563.00 | 191 369.00 | | 281 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 563.00 | 194 393.00 | | 281 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 191.00 | 1 617 707.00 | | 919 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 852.00 | 21 279.00 | | 27 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 052.00 | 2 611 716.00 | | 2 445 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 919.00 | 538 267.00 | | 635 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
EA Autres dettes | 131 167.00 | 7 202.00 | | 131 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 996.00 | 4 796 172.00 | | 4 210 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 769.00 | 10 109 892.00 | | 10 205 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 996.00 | 3 196 172.00 | | 3 310 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 894 741.00 | 996 922.00 | 33 891 664.00 | 32 894 741.00 |
FG Production vendue services | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 952 587.00 | 996 922.00 | 33 949 509.00 | 32 952 587.00 |
FM Production stockée | | | 26 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 994 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 790 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 194.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 685 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 697.00 | 9 799.00 | | 15 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 225.00 | 3 377.00 | | 6 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 432.00 | 7 395.00 | | 17 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 657.00 | 10 772.00 | | 23 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 214.00 | 19 715.00 | | 13 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 233.00 | 19 715.00 | | 15 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 424.00 | -8 943.00 | | 8 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 238.00 | 19 217.00 | | 38 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 809.00 | 579 716.00 | | 663 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 018 236.00 | 30 695 291.00 | | 34 018 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 422 165.00 | 29 479 753.00 | | 32 422 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 072.00 | 1 215 538.00 | | 1 596 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 978.00 | | 69 272.00 | 2 525 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 697.00 | 2 492 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 697.00 | 2 380 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 278.00 | | 69 272.00 | 2 414 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 085.00 | 167 919.00 | 100 677.00 | 1 438 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 405.00 | 167 919.00 | 100 677.00 | 1 431 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 054.00 | 13 214.00 | 16 403.00 | 148 054.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 393.00 | 90 194.00 | 3 024.00 | 194 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 447.00 | 103 408.00 | 19 427.00 | 342 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 194.00 | 1 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 214.00 | 17 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 052.00 | 2 445 052.00 | | 2 445 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 681.00 | 325 681.00 | | 325 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 387.00 | 253 387.00 | | 253 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 167.00 | 131 167.00 | | 131 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 780.00 | 2 423 780.00 | | 2 423 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 198 252.00 | 198 252.00 | | 198 252.00 |
VI Groupe et associés | 919 191.00 | 19 191.00 | 900 000.00 | 919 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 273.00 | 179 273.00 | | 179 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 411.00 | 2 814 411.00 | | 2 814 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 144.00 | 3 283 144.00 | 900 000.00 | 4 183 144.00 |