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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 611.00 | 54 653.00 | 17 957.00 | 72 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
AP Constructions | 813 370.00 | 502 080.00 | 311 289.00 | 813 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369 002.00 | 2 216 156.00 | 1 152 846.00 | 3 369 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 629.00 | 186 119.00 | 78 510.00 | 264 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 525.00 | 2 959 010.00 | 1 740 515.00 | 4 699 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 744.00 | | 575 744.00 | 575 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 171.00 | 10 029.00 | 514 141.00 | 524 171.00 |
BT Marchandises | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 029.00 | 49 182.00 | 1 645 846.00 | 1 695 029.00 |
BZ Autres créances | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CF Disponibilités | 1 244 118.00 | | 1 244 118.00 | 1 244 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 767.00 | 59 212.00 | 4 110 555.00 | 4 169 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 293.00 | 3 018 222.00 | 5 851 070.00 | 8 869 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 494 074.00 | 494 074.00 | | 494 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 457.00 | 646 193.00 | | 629 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 858.00 | 1 283 594.00 | | 1 266 858.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 907.00 | 3 113 962.00 | | 2 890 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 170.00 | 628 042.00 | | 1 311 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 978.00 | 298 988.00 | | 339 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 482.00 | 178 569.00 | | 13 482.00 |
EA Autres dettes | 16 171.00 | 37 633.00 | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 711.00 | 4 257 195.00 | | 4 571 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 070.00 | 5 553 289.00 | | 5 851 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 804.00 | 1 143 232.00 | | 1 680 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 274.00 | 472.00 | 72 746.00 | 72 274.00 |
FD Production vendue biens | 8 451 683.00 | 34 208.00 | 8 485 891.00 | 8 451 683.00 |
FG Production vendue services | 115 832.00 | 135.00 | 115 967.00 | 115 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 639 789.00 | 34 815.00 | 8 674 605.00 | 8 639 789.00 |
FM Production stockée | | | -54 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 674 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 858 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 984.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 115.00 | -984.00 | | 11 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 951.00 | 257 484.00 | | 227 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 617.00 | 8 762 341.00 | | 8 721 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 160.00 | 8 116 148.00 | | 8 092 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 457.00 | 646 193.00 | | 629 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 871.00 | 120 997.00 | | 50 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 171.00 | 1 311 171.00 | | 1 311 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 841.00 | 1 637 841.00 | | 1 637 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
VB T. V. A. | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 890 908.00 | | | 2 890 908.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 522.00 | 1 739 598.00 | 59 925.00 | 1 799 522.00 |
VW T.V.A. | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 712.00 | 1 680 804.00 | | 4 571 712.00 |