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Acceuil > LISTE DES BILANS : MONTGOLFIER FILS & CIE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-27 Public 2021-12-31 Complete
2022-02-21 Public 2020-12-31 Complete
2019-09-09 Partially confidential 2017-12-31 Complete
DénominationMONTGOLFIER FILS & CIE
Siren542880851
Cloture31/12/2021
Code du Greffe1001
Numéro de dépôt5940
Numéro de Gestion1954B00085
Code Activité1721C
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt27/10/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse10600 La Chapelle-Saint-Luc
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 77 611.00 67 070.00 10 541.00 77 611.00
AH Fonds commercial 15 244.00 15 244.00 15 244.00
AN Terrains 20 524.00 20 524.00 20 524.00
AP Constructions 924 234.00 549 576.00 374 658.00 924 234.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 723 830.00 2 622 884.00 1 100 945.00 3 723 830.00
AT Autres immobilisations corporelles 265 449.00 209 030.00 56 418.00 265 449.00
AV Immobilisations en cours 124 953.00 124 953.00 124 953.00
BH Autres immobilisations financières 2 736.00 2 736.00 2 736.00
BJ TOTAL (I) 5 154 584.00 3 448 560.00 1 706 023.00 5 154 584.00
BL Matières premières, approvisionnements 681 919.00 127.00 681 791.00 681 919.00
BR Produits intermédiaires et finis 269 239.00 13 242.00 255 996.00 269 239.00
BT Marchandises 4 451.00 4 451.00 4 451.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 248 130.00 248 130.00 248 130.00
BX Clients et comptes rattachés 1 950 138.00 49 182.00 1 900 955.00 1 950 138.00
BZ Autres créances 83 968.00 83 968.00 83 968.00
CF Disponibilités 644 678.00 644 678.00 644 678.00
CH Charges constatées d’avance 30 735.00 30 735.00 30 735.00
CJ TOTAL (II) 3 913 259.00 62 552.00 3 850 707.00 3 913 259.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 067 844.00 3 511 113.00 5 556 730.00 9 067 844.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 117 000.00 117 000.00 117 000.00
DC Ecarts de réévaluation 14 627.00 14 627.00 14 627.00
DD Réserve légale (1) 11 700.00 11 700.00 11 700.00
DG Autres réserves 494 074.00 494 074.00 494 074.00
DH Report à nouveau 629 457.00 629 457.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 822 335.00 629 457.00 822 335.00
DL TOTAL (I) 2 089 194.00 1 266 858.00 2 089 194.00
DP Provisions pour risques 12 500.00 12 500.00 12 500.00
DR TOTAL (IV) 12 500.00 12 500.00 12 500.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 915 907.00 5 747 386.00 1 915 907.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 642 451.00 1 311 170.00 642 451.00
DY Dettes fiscales et sociales 665 135.00 339 978.00 665 135.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 191 825.00 13 482.00 191 825.00
EA Autres dettes 39 715.00 9 052.00 39 715.00
EC TOTAL (IV) 3 455 036.00 7 421 070.00 3 455 036.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 556 730.00 8 700 429.00 5 556 730.00
EI Dont emprunts participatifs 1 915 907.00 1 915 907.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 115 953.00 115 953.00 115 953.00
FD Production vendue biens 9 308 693.00 53 615.00 9 362 308.00 9 308 693.00
FG Production vendue services 234 062.00 234 062.00 234 062.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 658 709.00 53 615.00 9 712 324.00 9 658 709.00
FM Production stockée -254 932.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 85 110.00
FQ Autres produits 13.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 542 516.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 112 117.00
FT Variation de stock (marchandises) 24 497.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 658 930.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -108 030.00
FW Autres achats et charges externes 1 681 473.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 72 592.00
FY Salaires et traitements 1 129 999.00
FZ Charges sociales 408 378.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 489 550.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 826.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 500.00
GE Autres charges 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 489 842.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 052 673.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 44 490.00
GP Total des produits financiers (V) 44 490.00
GR Intérêts et charges assimilées 713.00
GU Total des charges financières (VI) 713.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 43 776.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 096 450.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 66 123.00 66 123.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 913.00 11 115.00 10 913.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 913.00 16 115.00 10 913.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 913.00 11 115.00 10 913.00
HK Impôts sur les bénéfices 285 028.00 227 951.00 285 028.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 597 919.00 8 721 617.00 9 597 919.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 775 584.00 8 092 158.00 8 775 584.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 822 335.00 629 457.00 822 335.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 103 474.00 103 474.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 891 347.00 733 928.00 4 891 347.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 736.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 470 691.00 5 154 584.00 470 691.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92 856.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 470 691.00 5 058 992.00 470 691.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87 856.00 5 000.00 87 856.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 800 755.00 728 928.00 4 800 755.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 736.00 2 736.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 124 953.00 124 953.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 959 010.00 489 550.00 2 959 010.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54 653.00 12 416.00 54 653.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 904 356.00 477 133.00 2 904 356.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 12 500.00 12 500.00 12 500.00 12 500.00
6N Sur stocks et en cours 10 029.00 7 826.00 4 486.00 10 029.00
6T Sur comptes clients 49 182.00 49 182.00
7B Total Provisions pour dépréciation 59 212.00 7 826.00 4 486.00 59 212.00
7C TOTAL GENERAL 71 712.00 20 326.00 16 986.00 71 712.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 326.00 16 986.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 642 451.00 639 884.00 2 818.00 642 451.00
8C Personnel et comptes rattachés 102 722.00 102 722.00 102 722.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 131 263.00 131 263.00 131 263.00
8E Impôts sur les bénéfices 285 028.00 285 028.00 285 028.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 191 825.00 191 825.00 191 825.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39 715.00 39 715.00 39 715.00
UT Autres immobilisations financières 2 736.00 2 736.00 2 736.00
UX Autres créances clients 1 892 950.00 1 896 002.00 -3 052.00 1 892 950.00
VA Clients douteux ou litigieux 57 188.00 57 188.00 57 188.00
VB T. V. A. 66 920.00 66 920.00 66 920.00
VI Groupe et associés 1 915 907.00 -975 000.00 2 195 764.00 1 915 907.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 923.00 923.00 923.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 050.00 18 050.00 18 050.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 124.00 16 124.00 16 124.00
VS Charges constatées d’avance 30 735.00 30 735.00 30 735.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 067 578.00 2 010 706.00 56 872.00 2 067 578.00
VW T.V.A. 128 072.00 128 072.00 128 072.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 455 036.00 561 562.00 2 198 582.00 3 455 036.00