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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 611.00 | 67 070.00 | 10 541.00 | 77 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
AP Constructions | 924 234.00 | 549 576.00 | 374 658.00 | 924 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723 830.00 | 2 622 884.00 | 1 100 945.00 | 3 723 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 449.00 | 209 030.00 | 56 418.00 | 265 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 584.00 | 3 448 560.00 | 1 706 023.00 | 5 154 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 919.00 | 127.00 | 681 791.00 | 681 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 239.00 | 13 242.00 | 255 996.00 | 269 239.00 |
BT Marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 138.00 | 49 182.00 | 1 900 955.00 | 1 950 138.00 |
BZ Autres créances | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
CF Disponibilités | 644 678.00 | | 644 678.00 | 644 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 259.00 | 62 552.00 | 3 850 707.00 | 3 913 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 844.00 | 3 511 113.00 | 5 556 730.00 | 9 067 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 494 074.00 | 494 074.00 | | 494 074.00 |
DH Report à nouveau | 629 457.00 | | | 629 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 335.00 | 629 457.00 | | 822 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 194.00 | 1 266 858.00 | | 2 089 194.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 907.00 | 5 747 386.00 | | 1 915 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 451.00 | 1 311 170.00 | | 642 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 135.00 | 339 978.00 | | 665 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 825.00 | 13 482.00 | | 191 825.00 |
EA Autres dettes | 39 715.00 | 9 052.00 | | 39 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 036.00 | 7 421 070.00 | | 3 455 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 730.00 | 8 700 429.00 | | 5 556 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 915 907.00 | | | 1 915 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
FD Production vendue biens | 9 308 693.00 | 53 615.00 | 9 362 308.00 | 9 308 693.00 |
FG Production vendue services | 234 062.00 | | 234 062.00 | 234 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 658 709.00 | 53 615.00 | 9 712 324.00 | 9 658 709.00 |
FM Production stockée | | | -254 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 542 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 913.00 | 11 115.00 | | 10 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 913.00 | 16 115.00 | | 10 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 913.00 | 11 115.00 | | 10 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 028.00 | 227 951.00 | | 285 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 919.00 | 8 721 617.00 | | 9 597 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 584.00 | 8 092 158.00 | | 8 775 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 335.00 | 629 457.00 | | 822 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 347.00 | | 733 928.00 | 4 891 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 691.00 | | 5 154 584.00 | 470 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 691.00 | | 5 058 992.00 | 470 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 856.00 | | 5 000.00 | 87 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 755.00 | | 728 928.00 | 4 800 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 010.00 | 489 550.00 | | 2 959 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 653.00 | 12 416.00 | | 54 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 356.00 | 477 133.00 | | 2 904 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 029.00 | 7 826.00 | 4 486.00 | 10 029.00 |
6T Sur comptes clients | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 212.00 | 7 826.00 | 4 486.00 | 59 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 712.00 | 20 326.00 | 16 986.00 | 71 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 326.00 | 16 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 451.00 | 639 884.00 | 2 818.00 | 642 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 028.00 | 285 028.00 | | 285 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 825.00 | 191 825.00 | | 191 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 950.00 | 1 896 002.00 | -3 052.00 | 1 892 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
VB T. V. A. | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 907.00 | -975 000.00 | 2 195 764.00 | 1 915 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 578.00 | 2 010 706.00 | 56 872.00 | 2 067 578.00 |
VW T.V.A. | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 036.00 | 561 562.00 | 2 198 582.00 | 3 455 036.00 |