| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 29 694.00 | 10 411.00 | 19 283.00 | 29 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 465.00 | 43 259.00 | 51 206.00 | 94 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 129.00 | 24 579.00 | 48 550.00 | 73 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 952.00 | 81 749.00 | 122 203.00 | 203 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
BN En cours de production de biens | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 261.00 | | 258 261.00 | 258 261.00 |
BZ Autres créances | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CF Disponibilités | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 301.00 | | 503 301.00 | 503 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 252.00 | 81 749.00 | 625 504.00 | 707 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 022.00 | 81 921.00 | | 65 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 528.00 | 28 101.00 | | 53 528.00 |
DL TOTAL (I) | 169 051.00 | 115 522.00 | | 169 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 515.00 | 75 500.00 | | 228 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 204.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 914.00 | 51 015.00 | | 143 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 291.00 | 31 155.00 | | 72 291.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | 3 432.00 | | 11 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 453.00 | 177 611.00 | | 456 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 504.00 | 293 133.00 | | 625 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 740.00 | 69 211.00 | | 134 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 952.00 | | | 203 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 288.00 | | | 197 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 077.00 | 69 211.00 | | 128 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 675.00 | 25 074.00 | | 56 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 175.00 | 25 074.00 | | 53 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 914.00 | 143 914.00 | | 143 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 258 066.00 | 258 066.00 | | 258 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 594.00 | 308 430.00 | 3 164.00 | 311 594.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 938.00 | 227 938.00 | | 227 938.00 |