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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 29 694.00 | 14 920.00 | 14 774.00 | 29 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 465.00 | 56 511.00 | 37 954.00 | 94 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 313.00 | 35 633.00 | 66 680.00 | 102 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 135.00 | 110 564.00 | 122 571.00 | 233 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
BN En cours de production de biens | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 747.00 | | 488 747.00 | 488 747.00 |
BZ Autres créances | 138 344.00 | | 138 344.00 | 138 344.00 |
CF Disponibilités | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 776.00 | | 884 776.00 | 884 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 911.00 | 110 564.00 | 1 007 347.00 | 1 117 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 051.00 | 65 022.00 | | 114 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 727.00 | 53 528.00 | | 51 727.00 |
DL TOTAL (I) | 220 777.00 | 169 051.00 | | 220 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 569.00 | 228 515.00 | | 356 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 984.00 | 143 914.00 | | 143 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 749.00 | 72 291.00 | | 114 749.00 |
EA Autres dettes | 171 268.00 | 11 523.00 | | 171 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 570.00 | 456 453.00 | | 786 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 347.00 | 625 504.00 | | 1 007 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 952.00 | 29 183.00 | | 203 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 135.00 | | | 233 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 471.00 | | | 226 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 288.00 | 29 183.00 | | 197 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 749.00 | 28 815.00 | | 81 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 249.00 | 28 815.00 | | 78 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 488 552.00 | 488 552.00 | | 488 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 124 291.00 | 124 291.00 | | 124 291.00 |
VC Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 255.00 | 627 091.00 | 3 164.00 | 630 255.00 |