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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 116.00 | 56 564.00 | 90 552.00 | 147 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 516.00 | 56 564.00 | 324 952.00 | 381 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 301.00 | | 258 301.00 | 258 301.00 |
BZ Autres créances | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 906.00 | | 307 906.00 | 307 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 423.00 | 56 564.00 | 632 858.00 | 689 423.00 |
CU Autres participations | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
DH Report à nouveau | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
DL TOTAL (I) | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 049.00 | | | 334 049.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 677.00 | | | 471 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 858.00 | | | 632 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 131.00 | | | 418 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 400.00 | | | 234 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 088.00 | 31 418.00 | 7 941.00 | 33 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 088.00 | 31 418.00 | 7 941.00 | 33 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 049.00 | 334 049.00 | | 334 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 258 301.00 | 258 301.00 | | 258 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 727.00 | 31 182.00 | 53 546.00 | 84 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 369.00 | 306 569.00 | 3 800.00 | 310 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 677.00 | 418 132.00 | 53 546.00 | 471 677.00 |