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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 040.00 | 42 069.00 | 37 971.00 | 80 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 440.00 | 42 069.00 | 272 371.00 | 314 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 501.00 | | 136 501.00 | 136 501.00 |
BZ Autres créances | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 964.00 | | 215 964.00 | 215 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 405.00 | 42 069.00 | 488 335.00 | 530 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
CU Autres participations | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
DL TOTAL (I) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 733.00 | | | 309 733.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 180.00 | | | 432 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 335.00 | | | 488 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 352.00 | | | 402 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 517.00 | | 8 713.00 | 381 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 789.00 | 314 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 789.00 | 80 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 117.00 | | 8 713.00 | 147 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 400.00 | | | 234 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 565.00 | 28 392.00 | 42 887.00 | 56 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | 28 392.00 | 42 887.00 | 56 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 234.00 | 263 234.00 | | 263 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 501.00 | 132 000.00 | 4 501.00 | 136 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 105.00 | 24 277.00 | 29 828.00 | 54 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 697.00 | 211 396.00 | 8 301.00 | 219 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 180.00 | 402 352.00 | 29 828.00 | 432 180.00 |