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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 634.00 | 1 495 005.00 | 43 629.00 | 1 538 634.00 |
AH Fonds commercial | 5 035 480.00 | | 5 035 480.00 | 5 035 480.00 |
AN Terrains | 3 362 982.00 | 367 086.00 | 2 995 896.00 | 3 362 982.00 |
AP Constructions | 23 480 378.00 | 9 342 373.00 | 14 138 005.00 | 23 480 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633 590.00 | 2 555 494.00 | 3 078 096.00 | 5 633 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 476.00 | 475 943.00 | 1 448 534.00 | 1 924 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 727.00 | 3 430.00 | 82 297.00 | 85 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 547.00 | | 193 547.00 | 193 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 327 335.00 | 14 239 331.00 | 27 088 004.00 | 41 327 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274 156.00 | | 1 274 156.00 | 1 274 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 164 591.00 | 567 574.00 | 18 597 017.00 | 19 164 591.00 |
BZ Autres créances | 794 330.00 | | 794 330.00 | 794 330.00 |
CF Disponibilités | 4 791 040.00 | | 4 791 040.00 | 4 791 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 073 224.00 | 567 574.00 | 25 505 650.00 | 26 073 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 400 560.00 | 14 806 906.00 | 52 593 654.00 | 67 400 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 547.00 | | | 193 547.00 |
CU Autres participations | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 844 406.00 | 836 001.00 | | 844 406.00 |
DG Autres réserves | 5 315 560.00 | 5 155 857.00 | | 5 315 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 644.00 | 168 108.00 | | 41 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 125.00 | 133 625.00 | | 120 125.00 |
DK Provisions réglementées | 3 665 075.00 | 3 326 459.00 | | 3 665 075.00 |
DL TOTAL (I) | 28 074 202.00 | 27 707 442.00 | | 28 074 202.00 |
DP Provisions pour risques | 207 372.00 | 207 372.00 | | 207 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503 505.00 | 1 589 217.00 | | 1 503 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710 877.00 | 1 796 589.00 | | 1 710 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 765.00 | 2 827 151.00 | | 1 411 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449 244.00 | 15 446 024.00 | | 15 449 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070 250.00 | 5 419 324.00 | | 5 070 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 412.00 | 212 444.00 | | 98 412.00 |
EA Autres dettes | 778 905.00 | 545 565.00 | | 778 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 808 576.00 | 24 450 508.00 | | 22 808 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 593 654.00 | 53 954 539.00 | | 52 593 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 808 576.00 | 23 038 743.00 | | 22 808 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 992 526.00 | 1 394 015.00 | 263 386 541.00 | 261 992 526.00 |
FG Production vendue services | 2 005 563.00 | | 2 005 563.00 | 2 005 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 998 089.00 | 1 394 015.00 | 265 392 104.00 | 263 998 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 037 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 535 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 450 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 783 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 991 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 257.00 | |
GE Autres charges | | | 319 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 068 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 799.00 | 270 275.00 | | 256 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 949.00 | 41 834.00 | | 50 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 266.00 | 14 750.00 | | 22 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 635.00 | 4 510.00 | | 166 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 850.00 | 61 093.00 | | 239 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 782.00 | 6 116.00 | | 79 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 564.00 | 46 483.00 | | 448 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 251.00 | 723 486.00 | | 505 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 598.00 | 776 085.00 | | 1 033 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793 748.00 | -714 991.00 | | -793 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 968.00 | 134 005.00 | | 123 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 542.00 | -1 382.00 | | -2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 295 305.00 | 258 518 484.00 | | 266 295 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 253 661.00 | 258 350 376.00 | | 266 253 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 644.00 | 168 108.00 | | 41 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 386 702.00 | | 841 709.00 | 42 386 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 393.00 | 320 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901 075.00 | 41 327 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898 682.00 | 34 432 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574 114.00 | | | 6 574 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 491 196.00 | | 839 926.00 | 35 491 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 391.00 | | 1 783.00 | 321 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 981 387.00 | 1 719 678.00 | 1 465 164.00 | 13 981 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486 627.00 | 8 378.00 | | 1 486 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494 760.00 | 1 711 300.00 | 1 465 164.00 | 12 494 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 823.00 | | 2 393.00 | 5 823.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 326 459.00 | 505 251.00 | 166 635.00 | 3 326 459.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796 589.00 | | 85 712.00 | 1 796 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 592.00 | 204 257.00 | 294 275.00 | 657 592.00 |
6T Sur comptes clients | 1 119 715.00 | 193 456.00 | 655 579.00 | 1 119 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 415.00 | 204 257.00 | 296 668.00 | 663 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786 463.00 | 709 508.00 | 549 015.00 | 5 786 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 257.00 | 379 986.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505 251.00 | 166 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 449 244.00 | 15 449 244.00 | | 15 449 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063 377.00 | 2 063 377.00 | | 2 063 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991 400.00 | 1 991 400.00 | | 1 991 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 905.00 | 778 905.00 | | 778 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
UX Autres créances clients | 18 215 665.00 | 18 215 665.00 | | 18 215 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948 926.00 | 948 926.00 | | 948 926.00 |
VB T. V. A. | 191 512.00 | 191 512.00 | | 191 512.00 |
VC Groupe et associés | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 765.00 | 1 411 765.00 | | 1 411 765.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 497.00 | 625 497.00 | | 625 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 193.00 | 541 193.00 | | 541 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 201 575.00 | 20 201 575.00 | | 20 201 575.00 |
VW T.V.A. | 389 976.00 | 389 976.00 | | 389 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 808 576.00 | 22 808 576.00 | | 22 808 576.00 |