| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 634.00 | 1 503 256.00 | 35 378.00 | 1 538 634.00 |
AH Fonds commercial | 5 035 480.00 | | 5 035 480.00 | 5 035 480.00 |
AN Terrains | 3 362 982.00 | 484 600.00 | 2 878 382.00 | 3 362 982.00 |
AP Constructions | 23 413 241.00 | 10 097 927.00 | 13 315 314.00 | 23 413 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586 986.00 | 2 974 140.00 | 2 612 846.00 | 5 586 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 961.00 | 690 413.00 | 1 913 548.00 | 2 603 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 727.00 | 3 430.00 | 82 297.00 | 85 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 088 242.00 | 15 753 766.00 | 26 334 476.00 | 42 088 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 503.00 | | 1 237 503.00 | 1 237 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531 143.00 | 588 548.00 | 18 942 595.00 | 19 531 143.00 |
BZ Autres créances | 999 831.00 | | 999 831.00 | 999 831.00 |
CF Disponibilités | 8 322 627.00 | | 8 322 627.00 | 8 322 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 129 690.00 | 588 548.00 | 29 541 142.00 | 30 129 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 217 932.00 | 16 342 314.00 | 55 875 618.00 | 72 217 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 864.00 | | | 173 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
CU Autres participations | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 488.00 | 844 406.00 | | 846 488.00 |
DG Autres réserves | 5 355 122.00 | 5 315 560.00 | | 5 355 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 355.00 | 41 644.00 | | 3 733 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 625.00 | 120 125.00 | | 106 625.00 |
DK Provisions réglementées | 4 108 746.00 | 3 665 075.00 | | 4 108 746.00 |
DL TOTAL (I) | 32 237 728.00 | 28 074 202.00 | | 32 237 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 207 372.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 023 499.00 | 1 503 505.00 | | 2 023 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 023 499.00 | 1 710 877.00 | | 2 023 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 1 411 765.00 | | 2 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592 049.00 | 15 449 244.00 | | 14 592 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821 250.00 | 5 070 250.00 | | 5 821 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 077.00 | 98 412.00 | | 320 077.00 |
EA Autres dettes | 837 353.00 | 778 905.00 | | 837 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 614 391.00 | 22 808 576.00 | | 21 614 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 875 618.00 | 52 593 654.00 | | 55 875 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 611 829.00 | 22 808 576.00 | | 21 611 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 435 426.00 | 1 028 834.00 | 284 464 260.00 | 283 435 426.00 |
FG Production vendue services | 2 259 059.00 | | 2 259 059.00 | 2 259 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 694 485.00 | 1 028 834.00 | 286 723 319.00 | 285 694 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 530 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 776 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 461 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 109 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 544 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 994.00 | |
GE Autres charges | | | 396 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 325 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 205 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 276 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 588.00 | 256 799.00 | | 302 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 532.00 | 50 949.00 | | 42 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 950.00 | 22 266.00 | | 21 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 777.00 | 166 635.00 | | 84 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 259.00 | 239 850.00 | | 149 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 79 782.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 245.00 | 448 564.00 | | 57 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 390.00 | 505 251.00 | | 491 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 368.00 | 1 033 598.00 | | 549 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 109.00 | -793 748.00 | | -400 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 978.00 | 123 968.00 | | 295 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 811.00 | -2 542.00 | | 846 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 759 483.00 | 266 295 305.00 | | 287 759 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 026 128.00 | 266 253 661.00 | | 284 026 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 355.00 | 41 644.00 | | 3 733 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 327 335.00 | | 1 045 549.00 | 41 327 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 683.00 | 301 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 590.00 | 275 053.00 | 42 088 242.00 | 9 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 255 369.00 | 35 213 030.00 | 9 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574 114.00 | | | 6 574 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 432 440.00 | | 1 045 549.00 | 34 432 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 781.00 | | | 320 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235 901.00 | 1 728 244.00 | 213 809.00 | 14 235 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495 005.00 | 8 251.00 | | 1 495 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 740 896.00 | 1 719 993.00 | 213 809.00 | 12 740 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 665 075.00 | 491 389.00 | 47 718.00 | 3 665 075.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 877.00 | 519 994.00 | 207 372.00 | 1 710 877.00 |
6T Sur comptes clients | 567 574.00 | 350 527.00 | 329 553.00 | 567 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 005.00 | 350 527.00 | 329 553.00 | 571 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 946 956.00 | 1 361 911.00 | 584 643.00 | 5 946 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 521.00 | 499 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491 390.00 | 84 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592 049.00 | 14 592 049.00 | | 14 592 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529 189.00 | 2 529 189.00 | | 2 529 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172 130.00 | 2 172 130.00 | | 2 172 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 077.00 | 320 077.00 | | 320 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 353.00 | 837 353.00 | | 837 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 864.00 | 173 864.00 | | 173 864.00 |
UX Autres créances clients | 18 851 934.00 | 18 851 934.00 | | 18 851 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 209.00 | 679 209.00 | | 679 209.00 |
VB T. V. A. | 231 371.00 | 231 371.00 | | 231 371.00 |
VC Groupe et associés | 118 166.00 | | 118 166.00 | 118 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 242.00 | 679 242.00 | | 679 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 877.00 | 619 877.00 | | 619 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 743 425.00 | 20 625 259.00 | 118 166.00 | 20 743 425.00 |
VW T.V.A. | 440 688.00 | 440 688.00 | | 440 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 573 289.00 | 21 570 727.00 | 2 562.00 | 21 573 289.00 |