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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 076.00 | 41 096.00 | 34 980.00 | 76 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 625.00 | 41 096.00 | 39 529.00 | 80 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
060 Stock marchandises | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
084 Disponibilités | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
110 Total général Actif | 146 974.00 | 41 096.00 | 105 877.00 | 146 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |