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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 167.00 | 51 742.00 | 112 424.00 | 164 167.00 |
040 Immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 516.00 | 51 742.00 | 117 773.00 | 169 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
060 Stock marchandises | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
084 Disponibilités | 106 286.00 | | 106 286.00 | 106 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
110 Total général Actif | 330 515.00 | 51 742.00 | 278 773.00 | 330 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 371.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |