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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 7 903.00 | 2 961.00 | 4 942.00 | 7 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 243.00 | 397 842.00 | 261 401.00 | 659 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 630.00 | 8 515.00 | 12 115.00 | 20 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433 834.00 | | 1 433 834.00 | 1 433 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 710.00 | 409 318.00 | 3 217 392.00 | 3 626 710.00 |
BZ Autres créances | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
CF Disponibilités | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 904.00 | | 270 904.00 | 270 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 614.00 | 409 318.00 | 3 488 296.00 | 3 897 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 070 884.00 | -3 691 040.00 | | -4 070 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 988.00 | -379 844.00 | | -204 988.00 |
DL TOTAL (I) | -3 975 872.00 | -3 770 884.00 | | -3 975 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 825.00 | 456 825.00 | | 220 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 684.00 | 9 799.00 | | 8 684.00 |
EA Autres dettes | 7 234 659.00 | 7 152 742.00 | | 7 234 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 168.00 | 7 619 367.00 | | 7 464 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 296.00 | 3 848 483.00 | | 3 488 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 464 168.00 | 7 619 367.00 | | 7 464 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | 5 168.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 853.00 | 12 812.00 | | 14 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853.00 | 12 812.00 | | 14 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 853.00 | -12 812.00 | | -14 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252.00 | 5 176.00 | | 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 240.00 | 385 020.00 | | 205 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 988.00 | -379 844.00 | | -204 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 375.00 | | 3 335.00 | 3 623 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 275.00 | | 3 335.00 | 2 118 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 515.00 | 68 803.00 | | 340 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 515.00 | 68 803.00 | | 340 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 825.00 | 220 825.00 | | 220 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234 659.00 | 7 234 659.00 | | 7 234 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 280.00 | 173 280.00 | | 173 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 035.00 | 224 035.00 | | 224 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 168.00 | 7 464 168.00 | | 7 464 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 123.00 | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | 3 451.00 | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 55 733.00 | 77 675.00 | | 55 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 424.00 | 35 705.00 | | 35 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 096.00 | 36 238.00 | | 7 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | 36 361.00 | | 8 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 996.00 | 7 544.00 | | 5 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 613.00 | 116 831.00 | | 101 613.00 |