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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 7 903.00 | 3 752.00 | 4 151.00 | 7 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 243.00 | 462 990.00 | 196 253.00 | 659 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 630.00 | 10 710.00 | 9 920.00 | 20 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 444 855.00 | | 1 444 855.00 | 1 444 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 731.00 | 477 452.00 | 3 160 279.00 | 3 637 731.00 |
BZ Autres créances | 222 806.00 | | 222 806.00 | 222 806.00 |
CF Disponibilités | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 505.00 | | 268 505.00 | 268 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 236.00 | 477 452.00 | 3 428 784.00 | 3 906 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 275 872.00 | -4 070 884.00 | | -4 275 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 867.00 | -204 988.00 | | -154 867.00 |
DL TOTAL (I) | -4 130 739.00 | -3 975 872.00 | | -4 130 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 209.00 | 220 825.00 | | 220 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 994.00 | 8 684.00 | | 9 994.00 |
EA Autres dettes | 7 329 321.00 | 7 234 659.00 | | 7 329 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 559 524.00 | 7 464 168.00 | | 7 559 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 784.00 | 3 488 296.00 | | 3 428 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 559 524.00 | 7 464 168.00 | | 7 559 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | 246.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 14 853.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 14 853.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -14 853.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581.00 | 252.00 | | 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 449.00 | 205 240.00 | | 155 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 867.00 | -204 988.00 | | -154 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 710.00 | | 11 021.00 | 3 626 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 610.00 | | 11 021.00 | 2 121 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 318.00 | 68 134.00 | | 409 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 318.00 | 68 134.00 | | 409 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 209.00 | 220 209.00 | | 220 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329 321.00 | 7 329 321.00 | | 7 329 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 780.00 | 172 780.00 | | 172 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 906.00 | 227 906.00 | | 227 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 559 524.00 | 7 559 524.00 | | 7 559 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | 1 425.00 | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 453.00 | 9 067.00 | | 10 453.00 |
ST Autres comptes | 20 356.00 | 55 733.00 | | 20 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 378.00 | 35 424.00 | | 16 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771.00 | 1 390.00 | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 346.00 | 7 096.00 | | 17 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 425.00 | 8 521.00 | | 17 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 957.00 | 101 613.00 | | 47 957.00 |