| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 016.00 | 6 218.00 | 6 797.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 016.00 | 6 218.00 | 6 797.00 | 13 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 492.00 | 6 218.00 | 77 274.00 | 83 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 068.00 | 14 894.00 | | 18 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | 4 588.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 22 336.00 | 20 582.00 | | 22 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 511.00 | 68 199.00 | | 45 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 518.00 | 4 279.00 | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 937.00 | 72 478.00 | | 54 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 274.00 | 93 061.00 | | 77 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 480.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 480.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | 480.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 560.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 866.00 | 240 476.00 | | 216 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 699.00 | 235 888.00 | | 213 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167.00 | 4 588.00 | | 3 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 13 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 13 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | 4 588.00 | 2 344.00 | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 4 588.00 | 2 344.00 | 3 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |