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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 10 246.00 | 6 353.00 | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 454.00 | | 1 291 454.00 | 1 291 454.00 |
AP Constructions | 3 042.00 | 235.00 | 2 807.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 020.00 | 78 619.00 | 243 400.00 | 322 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 481.00 | 150 523.00 | 592 957.00 | 743 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 815.00 | 239 625.00 | 2 166 190.00 | 2 405 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BT Marchandises | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
BZ Autres créances | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CF Disponibilités | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 399.00 | | 300 399.00 | 300 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 215.00 | 239 625.00 | 2 466 589.00 | 2 706 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
DH Report à nouveau | -498 006.00 | -21 615.00 | | -498 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 132.00 | -476 391.00 | | -503 132.00 |
DL TOTAL (I) | -828 802.00 | -325 670.00 | | -828 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160 808.00 | 1 815 305.00 | | 3 160 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 536.00 | 57 087.00 | | 109 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 977.00 | 52 747.00 | | 24 977.00 |
EA Autres dettes | | 4 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 295 392.00 | 1 929 566.00 | | 3 295 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 589.00 | 1 603 895.00 | | 2 466 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 014 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 561.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 183.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 183.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -183.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 393.00 | 470 095.00 | | 1 045 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 525.00 | 946 487.00 | | 1 548 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 132.00 | -476 391.00 | | -503 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 647.00 | | 958 170.00 | 1 447 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 800.00 | | 612 255.00 | 695 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 589.00 | | 343 956.00 | 724 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 258.00 | | 1 959.00 | 27 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 065.00 | 156 561.00 | | 83 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 7 153.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 971.00 | 149 408.00 | | 79 971.00 |