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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 382.00 | 14 224.00 | 28 158.00 | 42 382.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 982.00 | 14 224.00 | 31 758.00 | 45 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
084 Disponibilités | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
110 Total général Actif | 86 665.00 | 14 224.00 | 72 441.00 | 86 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 700.00 | 89 299.00 | | 72 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
230 Autres produits | 9 636.00 | 367.00 | | 9 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 841.00 | 89 666.00 | | 93 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 896.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -188.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 533.00 | 4 505.00 | | 4 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 35 138.00 | 39 139.00 | | 35 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 743.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 692.00 | 34 271.00 | | 38 692.00 |
252 Charges sociales | 2 861.00 | 7 486.00 | | 2 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 58.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 997.00 | 93 600.00 | | 86 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 844.00 | -3 934.00 | | 6 844.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 431.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 520.00 | -4 399.00 | | 6 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 964.00 | | | 4 964.00 |