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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 076.00 | 23 788.00 | 82 291.00 | 106 076.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 176.00 | 23 786.00 | 93 391.00 | 117 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
084 Disponibilités | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
110 Total général Actif | 166 268.00 | 23 786.00 | 142 482.00 | 166 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 967.00 | 72 700.00 | | 96 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 505.00 | | |
230 Autres produits | 9 072.00 | 9 636.00 | | 9 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 039.00 | 93 841.00 | | 106 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 756.00 | 4 533.00 | | 6 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 061.00 | -6.00 | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 74 935.00 | 35 138.00 | | 74 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 972.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 358.00 | 38 692.00 | | 45 358.00 |
252 Charges sociales | 8 398.00 | 2 861.00 | | 8 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 562.00 | 4 689.00 | | 9 562.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 107.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 051.00 | 86 997.00 | | 147 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 012.00 | 6 844.00 | | -41 012.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 340.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 921.00 | 6 520.00 | | -41 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 521.00 | | | 11 521.00 |