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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 091.00 | 14 616.00 | 67 475.00 | 82 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 191.00 | 14 616.00 | 67 575.00 | 82 191.00 |
BP En cours de production de services | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BZ Autres créances | 221 487.00 | | 221 487.00 | 221 487.00 |
CF Disponibilités | 807 785.00 | | 807 785.00 | 807 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 969.00 | | 1 232 969.00 | 1 232 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 160.00 | 14 616.00 | 1 300 544.00 | 1 315 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 421.00 | 189 004.00 | | 130 421.00 |
DL TOTAL (I) | 136 421.00 | 195 004.00 | | 136 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 409.00 | 34 405.00 | | 43 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 132.00 | 9 496.00 | | 572 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 891.00 | 23 263.00 | | 25 891.00 |
EA Autres dettes | 222 693.00 | 96 190.00 | | 222 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 123.00 | 163 353.00 | | 1 164 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 544.00 | 358 357.00 | | 1 300 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313.00 | 11 303.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 11 303.00 | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 132.00 | 572 132.00 | | 572 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 693.00 | 222 693.00 | | 222 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 140.00 | 245 140.00 | | 245 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 140.00 | 245 140.00 | | 245 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 123.00 | 864 123.00 | 300 000.00 | 1 164 123.00 |