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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 1 018.00 | 8 396.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 538.00 | 40 831.00 | 90 708.00 | 131 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 052.00 | 41 848.00 | 99 204.00 | 141 052.00 |
BP En cours de production de services | 295 689.00 | | 295 689.00 | 295 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BZ Autres créances | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
CF Disponibilités | 141 598.00 | | 141 598.00 | 141 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 312.00 | | 715 312.00 | 715 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 364.00 | 41 848.00 | 814 516.00 | 856 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 314.00 | 130 421.00 | | 211 314.00 |
DL TOTAL (I) | 217 314.00 | 136 421.00 | | 217 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 166.00 | 300 000.00 | | 271 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 996.00 | 43 409.00 | | 29 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 572 132.00 | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | 25 891.00 | | 31 421.00 |
EA Autres dettes | 259 693.00 | 222 693.00 | | 259 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 202.00 | 1 164 123.00 | | 597 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 516.00 | 1 300 544.00 | | 814 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 616.00 | 27 233.00 | | 14 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | 27 233.00 | | 14 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 693.00 | | | 259 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 166.00 | | | 271 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 202.00 | | | 597 202.00 |