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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 108.00 | 400.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 4 498.00 | 890.00 | 5 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 895.00 | 14 606.00 | 2 289.00 | 16 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 318 506.00 | | 318 506.00 | 318 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 175.00 | | 421 175.00 | 421 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 070.00 | 14 606.00 | 423 464.00 | 438 070.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 551.00 | 92 802.00 | | 79 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 526.00 | -13 251.00 | | 44 526.00 |
DL TOTAL (I) | 125 177.00 | 80 651.00 | | 125 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 994.00 | 142 000.00 | | 144 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 4 020.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 22 352.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 790.00 | 84 550.00 | | 124 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 287.00 | 252 924.00 | | 298 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 464.00 | 333 574.00 | | 423 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 1 700.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 1 700.00 | | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 994.00 | 11 917.00 | 133 076.00 | 144 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 669.00 | 102 669.00 | 1 000.00 | 103 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 287.00 | 165 211.00 | 133 076.00 | 298 287.00 |