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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 209.00 | 298.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 3 964.00 | 1 600.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 154.00 | 19 022.00 | 38 132.00 | 57 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 342.00 | | 327 342.00 | 327 342.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CF Disponibilités | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 997.00 | | 537 997.00 | 537 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 152.00 | 19 022.00 | 576 129.00 | 595 152.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 523.00 | 4 849.00 | 14 674.00 | 19 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 850.00 | 1 000.00 | | 122 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 326.00 | 100.00 | | 2 326.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 79 551.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 706.00 | 44 526.00 | | 142 706.00 |
DL TOTAL (I) | 267 883.00 | 125 177.00 | | 267 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 076.00 | 144 994.00 | | 133 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 134.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 233.00 | 28 369.00 | | 89 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 076.00 | 124 790.00 | | 85 076.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 246.00 | 298 287.00 | | 308 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 129.00 | 423 464.00 | | 576 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 5 911.00 | 1 495.00 | 4 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 1 062.00 | 1 495.00 | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 076.00 | 37 108.00 | 95 969.00 | 133 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 747.00 | 343 747.00 | | 343 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 307.00 | 343 747.00 | 1 560.00 | 345 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 945.00 | 211 976.00 | 95 969.00 | 307 945.00 |