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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 11.00 | 113.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 303.00 | 5 072.00 | 5 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 498.00 | 314.00 | 170 185.00 | 170 498.00 |
060 Stock marchandises | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
072 Créances – Autres | 87 130.00 | | 87 130.00 | 87 130.00 |
084 Disponibilités | 80 256.00 | | 80 256.00 | 80 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
110 Total général Actif | 350 879.00 | 314.00 | 350 566.00 | 350 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 147.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 665.00 | | | -8 665.00 |
242 Autres charges externes. | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
252 Charges sociales | 649.00 | | | 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | | | 314.00 |
262 Autres charges | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 433.00 | | | 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 384.00 | | | 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |