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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 53.00 | 72.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 209.00 | 2 499.00 | 58 710.00 | 61 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 333.00 | 2 551.00 | 223 782.00 | 226 333.00 |
060 Stock marchandises | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
072 Créances – Autres | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
084 Disponibilités | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 881.00 | | 194 881.00 | 194 881.00 |
110 Total général Actif | 421 214.00 | 2 551.00 | 418 663.00 | 421 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 487.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 608.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 503.00 | 12 362.00 | | 56 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 733.00 | 34 878.00 | | 137 733.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 248.00 | 47 250.00 | | 194 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 327.00 | 17 031.00 | | 41 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 087.00 | -8 665.00 | | -2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 41 151.00 | 24 917.00 | | 41 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 430.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 678.00 | 5 208.00 | | 42 678.00 |
252 Charges sociales | 14 221.00 | 649.00 | | 14 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | 314.00 | | 2 238.00 |
262 Autres charges | 14 824.00 | 4 630.00 | | 14 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 125.00 | 44 514.00 | | 155 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 124.00 | 2 738.00 | | 39 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 368.00 | 1 741.00 | | 2 368.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | 288.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 818.00 | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 506.00 | | 6 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 487.00 | 2 864.00 | | 33 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |