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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 21 750.00 | 5 250.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 526.00 | 648.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 537.00 | 21 404.00 | 53 134.00 | 74 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 712.00 | 43 680.00 | 59 032.00 | 102 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 227.00 | | 133 227.00 | 133 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 939.00 | 43 680.00 | 192 259.00 | 235 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198.00 | 23 175.00 | | 31 198.00 |
DL TOTAL (I) | 56 373.00 | 25 175.00 | | 56 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 932.00 | 67 846.00 | | 91 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968.00 | 32 380.00 | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 030.00 | | 22 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 065.00 | 28 191.00 | | 14 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 887.00 | 150 447.00 | | 135 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 259.00 | 175 621.00 | | 192 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 629.00 | | 243 629.00 | 243 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 629.00 | | 243 629.00 | 243 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | 18 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 4 090.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 242.00 | 310 648.00 | | 258 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 044.00 | 287 474.00 | | 227 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 198.00 | 23 175.00 | | 31 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 418.00 | | 36 294.00 | 66 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 418.00 | | 36 294.00 | 39 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 472.00 | 19 208.00 | | 24 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 9 000.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 10 208.00 | | 11 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 887.00 | | | 135 887.00 |