| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 780.00 | 395.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 425.00 | 34 584.00 | 43 841.00 | 78 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 600.00 | 62 364.00 | 44 236.00 | 106 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 581.00 | | 143 581.00 | 143 581.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 526.00 | | 199 526.00 | 199 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 126.00 | 62 364.00 | 243 762.00 | 306 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 173.00 | 22 975.00 | | 54 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 491.00 | 31 198.00 | | 21 491.00 |
DL TOTAL (I) | 77 863.00 | 56 373.00 | | 77 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 847.00 | 91 932.00 | | 78 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 6 968.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | 22 922.00 | | 44 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 045.00 | 14 065.00 | | 40 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 899.00 | 135 887.00 | | 165 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 762.00 | 192 259.00 | | 243 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 680.00 | 20 777.00 | 2 093.00 | 43 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 750.00 | 5 250.00 | | 21 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | 15 527.00 | 2 093.00 | 21 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 847.00 | 16 927.00 | 61 920.00 | 78 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 899.00 | 103 979.00 | 61 920.00 | 165 899.00 |