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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 540.00 | 240.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 185.00 | 12 907.00 | 23 279.00 | 36 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 234.00 | 13 446.00 | 35 787.00 | 49 234.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 548.00 | 13 446.00 | 69 102.00 | 82 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 498.00 | | | -4 498.00 |
DL TOTAL (I) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 070.00 | | 3 163.00 | 46 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 106.00 | | 3 079.00 | 33 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 84.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 504.00 | 5 682.00 | | 7 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 682.00 | | 7 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |