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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 540.00 | 241.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 873.00 | 18 972.00 | 32 900.00 | 51 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 924.00 | 19 512.00 | 45 412.00 | 64 924.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 794.00 | 19 512.00 | 76 282.00 | 95 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -4 184.00 | 314.00 | | -4 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 490.00 | -4 498.00 | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 323.00 | -3 167.00 | | 7 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948.00 | 50 488.00 | | 37 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 5 596.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 3 215.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 645.00 | 12 970.00 | | 12 645.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 959.00 | 72 269.00 | | 68 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 282.00 | 69 102.00 | | 76 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 705.00 | 72 269.00 | | 58 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 234.00 | | 19 491.00 | 49 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 64 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 51 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 185.00 | | 19 487.00 | 36 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | 3.00 | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 370.00 | 9 866.00 | 3 800.00 | 19 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 590.00 | 9 866.00 | 3 800.00 | 18 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 043.00 | 24 789.00 | 10 254.00 | 35 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 864.00 | 6 712.00 | 1 152.00 | 7 864.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 959.00 | 58 705.00 | 10 254.00 | 68 959.00 |