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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 909.00 | | 263 909.00 | 263 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 800.00 | 18 761.00 | 30 039.00 | 48 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 1 000.00 | 1 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 999.00 | 19 761.00 | 295 238.00 | 314 999.00 |
BT Marchandises | 328 731.00 | | 328 731.00 | 328 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
BZ Autres créances | 196 198.00 | | 196 198.00 | 196 198.00 |
CF Disponibilités | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 952.00 | | 625 952.00 | 625 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 951.00 | 19 761.00 | 921 190.00 | 940 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 406.00 | 2 287.00 | | -167 406.00 |
DL TOTAL (I) | -155 119.00 | 12 287.00 | | -155 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 268.00 | 686 255.00 | | 641 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 077.00 | 27 198.00 | | 20 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 577.00 | 372 063.00 | | 312 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 032.00 | 38 615.00 | | 57 032.00 |
EA Autres dettes | 45 355.00 | 2 059.00 | | 45 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 310.00 | 1 126 190.00 | | 1 076 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 190.00 | 1 138 477.00 | | 921 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 308 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 418.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -418.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 383.00 | 1 447 198.00 | | 1 313 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 789.00 | 1 444 911.00 | | 1 480 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 406.00 | 2 287.00 | | -167 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343.00 | 10 417.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 10 417.00 | | 9 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 577.00 | 312 577.00 | | 312 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 623.00 | 686 623.00 | | 686 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 705.00 | 284 705.00 | | 284 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 705.00 | 284 705.00 | | 284 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 232.00 | 1 056 232.00 | | 1 056 232.00 |