| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 909.00 | 63 000.00 | 200 909.00 | 263 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 800.00 | 28 521.00 | 20 279.00 | 48 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 1 852.00 | 1 187.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 748.00 | 93 373.00 | 222 375.00 | 315 748.00 |
BT Marchandises | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 808.00 | 93 373.00 | 343 435.00 | 436 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 119.00 | 2 287.00 | | -165 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 423.00 | -167 406.00 | | -567 423.00 |
DL TOTAL (I) | -722 542.00 | -155 119.00 | | -722 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 268.00 | 641 268.00 | | 621 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 932.00 | 312 577.00 | | 399 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 516.00 | 57 032.00 | | 44 516.00 |
EA Autres dettes | | 45 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 977.00 | 1 076 310.00 | | 1 065 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 435.00 | 921 190.00 | | 343 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 977.00 | 1 076 310.00 | | 1 065 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 312.00 | 77 888.00 | 810 200.00 | 732 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 312.00 | 77 888.00 | 810 200.00 | 732 312.00 |
FQ Autres produits | | | 15 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 171.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 816.00 | 1 313 383.00 | | 825 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 239.00 | 1 480 789.00 | | 1 393 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 423.00 | -167 406.00 | | -567 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 999.00 | | 749.00 | 314 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 909.00 | | | 263 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 090.00 | | 749.00 | 51 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 761.00 | 10 612.00 | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | 10 612.00 | | 19 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 63 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 932.00 | 399 932.00 | | 399 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 621 268.00 | 621 268.00 | | 621 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VW T.V.A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 977.00 | 1 065 977.00 | | 1 065 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 4 632.00 | | 6 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 697.00 | 29 905.00 | | 41 697.00 |
ST Autres comptes | 146 238.00 | 160 220.00 | | 146 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 212.00 | 104 563.00 | | 103 212.00 |
YT Sous‐traitance | 6 017.00 | 3 941.00 | | 6 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 730.00 | 4 995.00 | | 2 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | 1 321.00 | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 204.00 | 5 953.00 | | 8 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 716.00 | 249 492.00 | | 154 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 421.00 | 295 010.00 | | 89 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 893.00 | 303 625.00 | | 299 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |