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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 210.00 | 44 340.00 | 27 870.00 | 72 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 597.00 | 20 059.00 | 62 538.00 | 82 597.00 |
040 Immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 849.00 | 64 399.00 | 565 450.00 | 629 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
060 Stock marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 188.00 | | 90 188.00 | 90 188.00 |
110 Total général Actif | 720 038.00 | 64 399.00 | 655 639.00 | 720 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 629 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 531 342.00 | | | 531 342.00 |
230 Autres produits | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 387.00 | | | 589 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 230.00 | | | 167 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 015.00 | | | -7 015.00 |
242 Autres charges externes. | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 468.00 | | | 188 468.00 |
252 Charges sociales | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 530.00 | | | 570 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
294 Charges financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629 849.00 | | | 629 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |