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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 597.00 | 36 579.00 | 46 018.00 | 82 597.00 |
040 Immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 849.00 | 108 789.00 | 521 060.00 | 629 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
060 Stock marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
110 Total général Actif | 648 276.00 | 108 789.00 | 539 487.00 | 648 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 502.00 | 44 446.00 | | 89 502.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403 820.00 | 531 342.00 | | 403 820.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13 599.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 323.00 | 589 387.00 | | 493 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 692.00 | 30 857.00 | | 55 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | -1 225.00 | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 660.00 | 167 230.00 | | 102 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 798.00 | -7 015.00 | | 3 798.00 |
242 Autres charges externes. | 65 760.00 | 90 090.00 | | 65 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 3 483.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 841.00 | 188 468.00 | | 176 841.00 |
252 Charges sociales | 35 072.00 | 34 244.00 | | 35 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 390.00 | 64 399.00 | | 44 390.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 351.00 | 570 530.00 | | 485 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 972.00 | 18 857.00 | | 7 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 579.00 | 6 155.00 | | 4 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 4 225.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 1 271.00 | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 881.00 | 7 205.00 | | 2 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 849.00 | | | 629 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |