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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 238.00 | 15 787.00 | 36 450.00 | 52 238.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 438.00 | 15 787.00 | 36 650.00 | 52 438.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 021.00 | | 183 021.00 | 183 021.00 |
084 Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
110 Total général Actif | 240 780.00 | 15 787.00 | 224 993.00 | 240 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -417.00 | | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 626.00 | | | -21 626.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 385.00 | | | -21 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |