| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 238.00 | 26 235.00 | 26 002.00 | 52 238.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 438.00 | 26 235.00 | 26 202.00 | 52 438.00 |
060 Stock marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 110.00 | | 170 110.00 | 170 110.00 |
084 Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 696.00 | | 182 696.00 | 182 696.00 |
110 Total général Actif | 235 134.00 | 26 235.00 | 208 899.00 | 235 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 259.00 | | | -17 259.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 170.00 | | | -17 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |