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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 262.00 | 12 560.00 | 6 702.00 | 19 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 663.00 | 12 560.00 | 899 103.00 | 911 663.00 |
BT Marchandises | 279 107.00 | | 279 107.00 | 279 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CF Disponibilités | 223 305.00 | | 223 305.00 | 223 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 479.00 | | 550 479.00 | 550 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 142.00 | 12 560.00 | 1 449 581.00 | 1 462 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 630.00 | | | -94 630.00 |
DL TOTAL (I) | -84 630.00 | | | -84 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 361.00 | | | 1 035 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 270.00 | | | 161 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 479.00 | | | 250 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 212.00 | | | 1 534 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 581.00 | | | 1 449 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 212.00 | | | 1 534 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 911 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 361.00 | 1 035 361.00 | | 1 035 361.00 |
VI Groupe et associés | 161 270.00 | 161 270.00 | | 161 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 468.00 | 48 067.00 | 3 401.00 | 51 468.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 212.00 | 1 534 212.00 | | 1 534 212.00 |