| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 558.00 | 15 386.00 | 14 173.00 | 29 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 159.00 | 15 386.00 | 906 774.00 | 922 159.00 |
BT Marchandises | 265 661.00 | | 265 661.00 | 265 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CF Disponibilités | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 900.00 | | 442 900.00 | 442 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 059.00 | 15 386.00 | 1 349 673.00 | 1 365 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 630.00 | | | -94 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
DL TOTAL (I) | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 770.00 | | | 954 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 176.00 | | | 191 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 895.00 | | | 1 312 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 673.00 | | | 1 349 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 895.00 | | | 1 312 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 663.00 | | 10 496.00 | 911 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 262.00 | | 10 296.00 | 19 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | 200.00 | 3 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 560.00 | 2 825.00 | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | 2 825.00 | | 12 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 176.00 | 191 176.00 | | 191 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 770.00 | 954 770.00 | | 954 770.00 |
VI Groupe et associés | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 349.00 | 69 746.00 | 3 601.00 | 73 349.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 895.00 | 1 312 895.00 | | 1 312 895.00 |