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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 551.00 | | 387 551.00 | 387 551.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 898.00 | | 397 898.00 | 397 898.00 |
CU Autres participations | 384 625.00 | | 384 625.00 | 384 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
DK Provisions réglementées | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 417.00 | | | 327 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 032.00 | | | 330 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 898.00 | | | 397 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 418.00 | 53 862.00 | 217 980.00 | 327 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 577.00 | 8 651.00 | 2 926.00 | 11 577.00 |