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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 625.00 | | 384 625.00 | 384 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 551.00 | | 387 551.00 | 387 551.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 742.00 | | 399 742.00 | 399 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 438.00 | 44 457.00 | | 54 438.00 |
DK Provisions réglementées | 6 331.00 | 3 409.00 | | 6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 125 226.00 | 67 866.00 | | 125 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 916.00 | 327 418.00 | | 273 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 516.00 | 330 033.00 | | 274 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 742.00 | 397 899.00 | | 399 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 3 409.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | -3 409.00 | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562.00 | 15 543.00 | | 10 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 438.00 | 44 457.00 | | 54 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 551.00 | | | 387 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 551.00 | | | 387 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 409.00 | 2 922.00 | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | 2 922.00 | | 3 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 916.00 | 54 214.00 | 219 702.00 | 273 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 1 483.00 | 5 685.00 | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 065.00 | 5 454.00 | 8 611.00 | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 516.00 | 54 814.00 | 219 702.00 | 274 516.00 |