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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 435.00 | | 747 435.00 | 747 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 294.00 | 12 537.00 | 87 757.00 | 100 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 550.00 | 55 050.00 | 239 500.00 | 294 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 553.00 | 67 587.00 | 1 075 966.00 | 1 143 553.00 |
BT Marchandises | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 458.00 | 4 897.00 | 81 561.00 | 86 458.00 |
BZ Autres créances | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CF Disponibilités | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 465.00 | 4 897.00 | 401 568.00 | 406 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 018.00 | 72 484.00 | 1 477 534.00 | 1 550 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 563.00 | | | -49 563.00 |
DL TOTAL (I) | -39 563.00 | | | -39 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 310.00 | | | 1 324 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 097.00 | | | 1 517 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 534.00 | | | 1 477 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 111.00 | | | 544 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 067.00 | 170 715.00 | 1 393 782.00 | 1 223 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 067.00 | 170 715.00 | 1 393 782.00 | 1 223 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 942.00 | | | 1 413 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 505.00 | | | 1 463 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 563.00 | | | -49 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 394 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 610.00 | 23.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 610.00 | 23.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 81 291.00 | 81 291.00 | 81 291.00 | 81 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VC Groupe et associés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 852.00 | 350 867.00 | 693 109.00 | 1 323 852.00 |
VI Groupe et associés | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
VP Divers | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 199.00 | 169 199.00 | | 169 199.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 097.00 | 544 111.00 | 693 109.00 | 1 517 097.00 |