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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 435.00 | | 747 435.00 | 747 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 832.00 | 28 524.00 | 91 308.00 | 119 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 239.00 | 114 203.00 | 199 036.00 | 313 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 512.00 | 142 727.00 | 1 046 785.00 | 1 189 512.00 |
BT Marchandises | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 352.00 | 4 897.00 | 130 455.00 | 135 352.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 170 812.00 | | 170 812.00 | 170 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 530.00 | 4 897.00 | 369 633.00 | 374 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 043.00 | 147 624.00 | 1 416 419.00 | 1 564 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 563.00 | | | -49 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 056.00 | -49 563.00 | | 70 056.00 |
DL TOTAL (I) | 30 493.00 | -39 563.00 | | 30 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 183.00 | 1 324 310.00 | | 1 123 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 676.00 | 83 609.00 | | 83 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 474.00 | 77 259.00 | | 130 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 497.00 | 31 601.00 | | 46 497.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 318.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 926.00 | 1 517 097.00 | | 1 385 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 419.00 | 1 477 534.00 | | 1 416 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 652.00 | 54 289.00 | 1 723 941.00 | 1 669 652.00 |
FG Production vendue services | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 018.00 | 54 289.00 | 1 724 307.00 | 1 670 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 129.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 1 129.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 129.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 977.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 1 106.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 23.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 364.00 | 1 413 942.00 | | 1 775 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 308.00 | 1 463 505.00 | | 1 705 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 056.00 | -49 563.00 | | 70 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 553.00 | | 47 260.00 | 1 143 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 189 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 440 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 435.00 | | | 747 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 844.00 | | 47 260.00 | 394 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 587.00 | 76 050.00 | 910.00 | 67 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 587.00 | 76 050.00 | 910.00 | 67 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 130 186.00 | 130 186.00 | | 130 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 986.00 | 336 767.00 | 678 628.00 | 1 122 986.00 |
VI Groupe et associés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 867.00 | | | 200 867.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 926.00 | 599 707.00 | 678 628.00 | 1 385 926.00 |