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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 910.00 | 4 489.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 775.00 | 1 524.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 013.00 | 8 881.00 | 83 132.00 | 92 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 702.00 | 10 567.00 | 509 134.00 | 519 702.00 |
BT Marchandises | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 441.00 | | 238 441.00 | 238 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 143.00 | 10 567.00 | 747 575.00 | 758 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 172.00 | 805.00 | | 66 172.00 |
DL TOTAL (I) | 96 978.00 | 30 805.00 | | 96 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 739.00 | 540 487.00 | | 505 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 559.00 | 6 422.00 | | 13 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 951.00 | 70 392.00 | | 81 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 346.00 | 17 044.00 | | 49 346.00 |
EA Autres dettes | | 27 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 597.00 | 661 492.00 | | 650 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 575.00 | 692 297.00 | | 747 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 907.00 | 121 004.00 | | 225 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 247.00 | | 91 254.00 | 446 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 519 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 99 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | | 88 354.00 | 29 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 900.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 9 122.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 9 122.00 | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 739.00 | 81 049.00 | 167 250.00 | 505 739.00 |
VI Groupe et associés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 597.00 | 225 907.00 | 167 250.00 | 650 597.00 |