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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 1 450.00 | 3 949.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 1 504.00 | 3 415.00 | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 383.00 | 20 014.00 | 75 369.00 | 95 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 816.00 | 22 969.00 | 502 846.00 | 525 816.00 |
BT Marchandises | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 201.00 | | 180 201.00 | 180 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 668.00 | | 256 668.00 | 256 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 484.00 | 22 969.00 | 759 515.00 | 782 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 805.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 117.00 | 66 172.00 | | 72 117.00 |
DL TOTAL (I) | 169 095.00 | 96 978.00 | | 169 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 843.00 | 505 739.00 | | 464 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 13 559.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 715.00 | 81 951.00 | | 92 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | 49 346.00 | | 30 973.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 419.00 | 650 597.00 | | 590 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 515.00 | 747 575.00 | | 759 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 980.00 | 225 907.00 | | 206 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 702.00 | | 6 114.00 | 519 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 713.00 | | 5 989.00 | 99 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | 124.00 | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 567.00 | 12 401.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 12 401.00 | | 10 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 843.00 | 81 404.00 | 168 762.00 | 464 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 419.00 | 206 980.00 | 168 762.00 | 590 419.00 |