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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 1 802.00 | 2 269.00 | 4 072.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 389.00 | 2 256.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 8 546.00 | 130 211.00 | 138 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 695.00 | 10 738.00 | 927 957.00 | 938 695.00 |
BT Marchandises | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BZ Autres créances | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
CF Disponibilités | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 190.00 | | 317 190.00 | 317 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 885.00 | 10 738.00 | 1 245 147.00 | 1 255 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
DL TOTAL (I) | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 284.00 | | | 860 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | | | 120 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
EA Autres dettes | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 148.00 | | | 1 077 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 147.00 | | | 1 245 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 607.00 | | | 292 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 938 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VB T. V. A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 284.00 | 75 742.00 | 308 010.00 | 860 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 148.00 | 292 607.00 | 308 010.00 | 1 077 148.00 |