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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 3 159.00 | 912.00 | 4 072.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 1 118.00 | 2 526.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 887.00 | 24 822.00 | 123 065.00 | 147 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 475.00 | 29 100.00 | 920 374.00 | 949 475.00 |
BT Marchandises | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BZ Autres créances | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CF Disponibilités | 153 351.00 | | 153 351.00 | 153 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 217.00 | | 351 217.00 | 351 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 692.00 | 29 100.00 | 1 271 591.00 | 1 300 692.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 260.00 | 208 348.00 | | 121 260.00 |
DL TOTAL (I) | 289 259.00 | 208 348.00 | | 289 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 703.00 | 114 474.00 | | 784 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 3 250.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 428.00 | 19 800.00 | | 134 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 625.00 | 50 689.00 | | 54 625.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 382 709.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 332.00 | 570 925.00 | | 982 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 591.00 | 779 273.00 | | 1 271 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 926.00 | -213 616.00 | | 273 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 751.00 | | 819 723.00 | 129 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 691.00 | | 24 841.00 | 126 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 810.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 738.00 | 18 362.00 | | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 357.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 17 005.00 | | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 703.00 | 76 298.00 | 310 335.00 | 784 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 340.00 | 104 180.00 | 160.00 | 104 340.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 332.00 | 273 926.00 | 310 335.00 | 982 332.00 |