| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 124.00 | 223.00 | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 869.00 | 4 291.00 | 5 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 507.00 | 992.00 | 4 514.00 | 5 507.00 |
060 Stock marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
110 Total général Actif | 41 509.00 | 992.00 | 40 516.00 | 41 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 572.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 405.00 | | | 135 405.00 |
230 Autres produits | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276.00 | | | 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
252 Charges sociales | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | | | 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 968.00 | | | 137 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 744.00 | | | 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 347.00 | | | 347.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |