|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 298.00 | 50.00 | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 1 971.00 | 4 553.00 | 6 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 871.00 | 2 268.00 | 4 602.00 | 6 871.00 |
060 Stock marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
084 Disponibilités | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
110 Total général Actif | 39 742.00 | 2 268.00 | 37 473.00 | 39 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 006.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 894.00 | | | 153 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
230 Autres produits | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
252 Charges sociales | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 942.00 | | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |