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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
AN Terrains | 42 705.00 | 1 114.00 | 41 591.00 | 42 705.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 1 867.00 | 142 133.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 059.00 | 16 171.00 | 62 888.00 | 79 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 757.00 | 12 793.00 | 46 965.00 | 59 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 229.00 | 32 705.00 | 383 525.00 | 416 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
BN En cours de production de biens | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
BZ Autres créances | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
CF Disponibilités | 108 398.00 | | 108 398.00 | 108 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 171.00 | | 544 171.00 | 544 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 401.00 | 32 705.00 | 927 696.00 | 960 401.00 |
CU Autres participations | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 223 623.00 | | | 223 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 555.00 | | | 224 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 218.00 | | | 298 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
EA Autres dettes | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 073.00 | | | 704 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 696.00 | | | 927 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 799.00 | | | 509 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 555.00 | 30 280.00 | 90 825.00 | 224 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 262.00 | 191 262.00 | | 191 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 262.00 | 191 262.00 | | 191 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 855.00 | 211 580.00 | 90 825.00 | 405 855.00 |