| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
AN Terrains | 42 705.00 | 2 674.00 | 40 031.00 | 42 705.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 6 667.00 | 137 333.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 500.00 | 32 229.00 | 57 270.00 | 89 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 410.00 | 27 249.00 | 50 161.00 | 77 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 172.00 | 69 580.00 | 360 592.00 | 430 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
BN En cours de production de biens | 185 499.00 | | 185 499.00 | 185 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
BZ Autres créances | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
CF Disponibilités | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 612.00 | | 720 612.00 | 720 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 784.00 | 69 580.00 | 1 081 204.00 | 1 150 784.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 549.00 | 22 623.00 | | 30 549.00 |
DL TOTAL (I) | 244 172.00 | 223 623.00 | | 244 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 254.00 | 224 555.00 | | 198 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 3 289.00 | | 2 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 693.00 | 298 218.00 | | 404 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 953.00 | 70 211.00 | | 87 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 972.00 | 91 324.00 | | 143 972.00 |
EA Autres dettes | | 16 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 032.00 | 704 073.00 | | 837 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 204.00 | 927 696.00 | | 1 081 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 481.00 | 509 799.00 | | 665 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 705.00 | 41 941.00 | 5 066.00 | 32 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 944.00 | 41 941.00 | 5 066.00 | 31 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 254.00 | 26 702.00 | 79 926.00 | 198 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 395.00 | 214 395.00 | | 214 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 395.00 | 214 395.00 | | 214 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 339.00 | 260 788.00 | 79 926.00 | 432 339.00 |