| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 757.00 | 1 567.00 | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 436.00 | 9 034.00 | 95 401.00 | 104 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 110.00 | 9 792.00 | 2 069 318.00 | 2 079 110.00 |
BT Marchandises | 94 741.00 | 8 329.00 | 86 412.00 | 94 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BZ Autres créances | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CF Disponibilités | 566 157.00 | | 566 157.00 | 566 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 441.00 | 8 329.00 | 717 112.00 | 725 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 551.00 | 18 121.00 | 2 786 430.00 | 2 804 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
DL TOTAL (I) | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 533.00 | | | 1 899 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 467.00 | | | 427 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 827.00 | | | 171 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
EA Autres dettes | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 367.00 | | | 2 666 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 430.00 | | | 2 786 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 196.00 | | | 933 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 088 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 2 079 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 104 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 147.00 | 2 355.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 389.00 | 2 355.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 827.00 | 171 827.00 | | 171 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 533.00 | 166 363.00 | 670 237.00 | 1 899 533.00 |
VI Groupe et associés | 427 467.00 | 427 467.00 | | 427 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 941 030.00 | | | 1 941 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 367.00 | 933 196.00 | 670 237.00 | 2 666 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
ST Autres comptes | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |