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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 1 532.00 | 792.00 | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 432.00 | 33 335.00 | 145 097.00 | 178 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 456.00 | 34 868.00 | 2 118 589.00 | 2 153 456.00 |
BT Marchandises | 135 510.00 | 5 969.00 | 129 541.00 | 135 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 707 889.00 | | 707 889.00 | 707 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 661.00 | 5 969.00 | 887 692.00 | 893 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 117.00 | 40 837.00 | 3 006 281.00 | 3 047 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 910.00 | 110 063.00 | | 491 910.00 |
DL TOTAL (I) | 611 973.00 | 120 063.00 | | 611 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 184.00 | 1 899 533.00 | | 1 733 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 632.00 | 427 467.00 | | 282 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 956.00 | 171 827.00 | | 171 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 283.00 | 76 608.00 | | 166 283.00 |
EA Autres dettes | 40 254.00 | 90 932.00 | | 40 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 307.00 | 2 666 367.00 | | 2 394 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 281.00 | 2 786 430.00 | | 3 006 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 968.00 | 933 196.00 | | 827 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 110.00 | | 75 246.00 | 2 079 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 153 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 178 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 324.00 | | | 1 960 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 436.00 | | 74 896.00 | 104 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | 350.00 | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 792.00 | 25 076.00 | | 9 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 775.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | 24 301.00 | | 9 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 329.00 | 5 969.00 | 8 329.00 | 8 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 329.00 | 5 969.00 | 8 329.00 | 8 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 329.00 | 5 969.00 | 8 329.00 | 8 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 969.00 | 8 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 956.00 | 171 956.00 | | 171 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 184.00 | 166 845.00 | 672 183.00 | 1 733 184.00 |
VI Groupe et associés | 282 632.00 | 282 632.00 | | 282 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 348.00 | | | 166 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 307.00 | 827 968.00 | 672 183.00 | 2 394 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 4 204.00 | | 4 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 473.00 | 12 236.00 | | 17 473.00 |
ST Autres comptes | 58 367.00 | 44 352.00 | | 58 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 353.00 | 55 388.00 | | 49 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 347.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | 4 551.00 | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 622.00 | 97 911.00 | | 119 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 007.00 | 96 966.00 | | 107 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 193.00 | 111 976.00 | | 125 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |