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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
AP Constructions | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 411.00 | 31 594.00 | 1 817.00 | 33 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 914.00 | 275 684.00 | 25 230.00 | 300 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 315.00 | 337 323.00 | 28 992.00 | 366 315.00 |
BT Marchandises | 189 114.00 | 15 517.00 | 173 597.00 | 189 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 658.00 | 81 928.00 | 465 730.00 | 547 658.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 481.00 | 97 445.00 | 694 035.00 | 791 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 796.00 | 434 768.00 | 723 028.00 | 1 157 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
DG Autres réserves | -423.00 | 694.00 | | -423.00 |
DH Report à nouveau | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 717.00 | -1 117.00 | | 40 717.00 |
DL TOTAL (I) | 169 202.00 | 128 485.00 | | 169 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 079.00 | 62 598.00 | | 122 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 225.00 | 202 413.00 | | 118 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 737.00 | 190 193.00 | | 215 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 950.00 | 108 383.00 | | 80 950.00 |
EA Autres dettes | 16 834.00 | 21 296.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 825.00 | 584 883.00 | | 553 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 028.00 | 713 369.00 | | 723 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 825.00 | 584 883.00 | | 553 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 592.00 | 11 544.00 | | 17 592.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -423.00 | | | -423.00 |